货运量6.64万吨，货物周转量4,153万吨公里。
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4、物资经营
发行人的控股子公司遵义市物资(集团)有限责任公司垄断经营
遵义市的民爆物品等物资，拥有经营网点10余个，仓库8座，库区
面积68,571平方米，货场4个，铁路专用线2条。2010年，公司共
销售各类物资4,702万吨。
5、混凝土生产经营
发行人的全资子公司遵义市城投商品混凝土有限公司年产商品
混凝土20万立方以上，现为遵义市最大的商品混凝土专业生产企业，
2010年实现销售收入7,276.62万元。
发行人主营业务突出，近几年主营收入呈稳定增长态势。
2008-2010年，发行人实现主营业务收入分别为30,556.67万元.
44,078.35万元和48,587.88万元，年均增长16.72，近三年平均主
营业务收入41,074.30万元，主营业务收入构成如下表。
表10-1发行人主营业务收入构成表单位：万元
主营业务
项目分类
2010年度
营业收入
2009年度
营业收入
2008年度
营业收入
土地出售收入21824.5120758.047318.00
销售混凝土7276.628126.868293.99
站务收入4463.553272.803207.13
运输1795.101957.532689.62
汽车销售5229.742292.472313.85
废旧物资575.35418.59473.89
爆破工程3556.833915.223596.44
房租收入1427.80885.97397.75
驾照培训1301.65964.19769.80
其他1136.751486.681496.19
合计48587.8844078.3530556.67
二)发展规划2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
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根据遵义市人民政府关于企业上市和遵义市投资(集团)有限责
任公司市场化改革的部署，发行人未来将着力完善公司的现代企业制
度、进一步吸纳符合国家产业政策导向的优质资产、实行股份制改造
并为上市奠定基础。
1、完善公司的现代企业制度。发行人将按照“产权明晰、权责明
确、政企分开、管理科学”的要求，进一步完善公司的现代企业制度，
建立起符合市场化运作的科学决策机制、运行机制、约束机制和激励
机制。
2、公司拟进一步吸纳符合国家产业政策导向的企业，通过合并.
参股、控股等方式，组建企业集团，通过资本结构的调整，优化资源，
实现进一步的多元化经营。
3、积极参加市场竞争，稳固现有业务，并积极开发符合产业政
策和市场规律的经营性项目，打造公司的产业基础和利润增长点，使
公司步入持续、健康的发展轨道。
4、开展好土地收储工作，在公司未来发展过程中，一方面要加
大公司储备土地的开发经营，扩大公司经营收入来源，提高公司的经
营实力和盈利规模，另一方面，利用自身优势，加大环境综合整治投
入，拓展公司的土地储备规模，为公司的后续发展提供资源储备。
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第十一条发行人财务情况
本募集说明书摘要中财务数据均摘自遵义市投资(集团)有限责
任公司2008年、2009年及2010年经审计的财务报表。大信会计师事务
有限公司对发行人2008年、2009年及2010年的财务报告进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字【2011】第2-0123号)。
表11-1发行人近三年主要财务数据
金额单位：元
项目/年2010年度/末2009年度/末2008年度/末
资产总计7,853,220,697.824,036,768,524.413,768,973,264.17
流动资产合计7,485,804,453.273,719,047,371.443,495,026,828.37
负债合计3,010,960,397.562,841,681,175.332,686,554,411.40
流动负债合计666,037,902.77510,224,432.70541,504,170.05
所有者权益合计4,842,260,300.261,195,087,349.081,082,418,852.77
归属于母公司所有者权益4,828,780,341.511,180,285,014.251,068,398,070.90
营业收入485,878,806.13440,783,537.12305,566,725.33
营业成本245,850,611.05227,589,253.80178,514,856.36
营业利润127,474,674.59118,526,056.5546,935,228.69
净利润124,272,798.31113,377,395.1044,342,425.07
归属于母公司所有者的净利润121,939,398.40111,875,807.7142,525,706.01
经营活动产生的现金流量净额56,189,052.45-28,325,899.73-235,262,847.67
表11-2发行人近三年主要财务指标
项目/年2010年度/末2009年度/末2008年度/末
流动比率111.247.296.45
速动比率24.665.654.94
资产负债率338.34p.39q.28
应收账款周转率41.802.883.01
存货周转率50.090.270.22
总资产周转率60.080.110.08
净资产收益率74.069.953.98
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
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6、总资产周转率=营业务收入/总资产平均余额
7、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益平均余额
注：2008年应收账款平均余额、存货平均余额、总资产平均余额和归属于母公司所有者权益平均余额用2008
年期末数代替。
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第十二条已发行尚未兑付的债券
截至本期债券发行前，发行人及其全资或控股子公司无已发行尚
未兑付的企业(公司)债券、中期票据和。
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第十三条募集资金用途
一、本期债券募集资金用途概况
本期债券发行募集资金10亿元，其中7.5亿元用于遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程和遵义市中心城区南部污水处理厂工程，2亿元用于补充公司营运资金，0.5亿元用于偿还银行流动资金贷款，具体情况如下表所示：
表13-1本期债券募集资金投向
序
号
项目名称项目批准文件
总投资
万元)募集资金
投资金额
万元)募投资资
金占总投
资比例
1
遵义市市民健身中
心周边棚户区改造
工程
遵市发改投资
[2010]245号
108,940.5065,000.0059.67
2
遵义市中心城区南
部污水处理厂工程
遵市发改环资
[2011]005号
17,000.0010,000.0058.82
3补充公司营运资金--20,000.00-
4
偿还银行流动资金
贷款
-5,000.00-
一)遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程1、项目基本情况
本项目实施主体为遵义市投资(集团)有限责任公司。
该项目位于遵义市中心城区北部城区，具体范围为汇川区苏州路―北海路片区。该项目的实施能够解决遵义市中心城区交通拥挤的问题，缓解遵义市中心城区交通压力。同时该项目能切实解决市民健身中心周边片区棚户区居民的安置还房需要，有效改善棚户区居民的居住条件，并进一步完善片区基础设施建设，推动城区经济建设与发展进程。
该项目建设内容包括还房小区工程和配套道路工程：
1)还房小区工程2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要
该项目拆迁房屋面积共计137,244平方米，其中住宅96,240平方米、商业面积3,825平方米、办公建筑37,179平方米。新建还房小区占地63,358平方米，建筑总面积439,495平方米。其中：住宅建筑面积266,885平方米、商业建筑面积39,155平方米、办公建筑55,301平方米、地下建筑78,154平方米。
2)配套建设道路桥梁工程滨河路：起点为上海路，与福州路平交，经沿河广场、鸭池河、终点为苏州路，全长1,030.39米。道路建设标准为Ⅰ级城市支路，计算行车速度20公里/小时，道路红线宽度为12米，沥青混凝土路面。福州路北段：起点为北海路，终点为本工程还房小区，全长301.2米。道路建设标准为Ⅰ级城市支路，计算行车速度20公里/小时，道路红线宽度为15米，沥青混凝土路面。鸭池河桥：桥长40米，宽40米，净跨30米，钢筋砼拱桥。
2、项目审批情况
该项目于2010年10月21日经遵义市发展和改革委员会以遵市发改投资[2010]245号批复可研。
3、项目资金来源
该项目建设总投资108,940.5万元，拟用发债募集资金65,000万元。
4、项目经济效益分析
该项目预计实现总收入12.76亿元，主要来源于商业建筑销售、地下车库销售和整理出的土地出让收入。
5、项目实施情况
该项目建设工期3年，发行人已于2010年11月开始片区周边及有关区域的危旧房拆迁、拆迁补偿和居民安置等具体实施工作。截至2011年7月底，已完成投资约6,470万元，约占总投资的5.94。还房小区进场桥梁主体工程已完工，道路工程正在收尾。
二)遵义市中心城区南部污水处理厂工程1、项目基
