立信在与我司的合作中,能够信守承诺,派出专业的队伍参与公司的审计工作,体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平,公司对其提供的服务表示满意。
公司拟再续聘立信为公司2016年审计机构,聘期一年。公司2015年度支付给会计师事务所的年度审计费用为90万元。
公司独立董事对此发表了独立意见,此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2016年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn);立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“信会师报字[2016]第210585号“的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年度募集资金存放与使用鉴证报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年度内部控制及募集资金存放使用情况等持续督导事项的核查意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订的议案》;
若本次董事会审议的《关于公司2015年度利润分配预案》所对应的公司2015年度利润分配预案顺利实施后,公司的注册资本、股本总额将发生变化。因此,公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改,修改的主要条款如下:
1)将《公司章程》原“第六条公司注册资本为人民币37,249.0118万元。”
现修改为:“第六条公司注册资本为人民币104,297.2330万元。”
2)将《公司章程》原“第十九条公司股份总数为37,249.0118万股,公司的股本结构为:普通股37,249.0118万股,其他种类股0股。”
现修改为:“第十九条公司股份总数为104,297.2330万股,公司的股本结构为:普通股104,297.2330万股,其他种类股0股。”
此议案需提交股东大会审议通过。新章程自股东大会通过之日起生效,原章程同时废止。同时,公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。
具体内容详见2016年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)《公司章程(2016年4月)》及《公司章程修正案》。
十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
为提高募集资金的使用效益,公司本着谨慎使用募集资金的原则,并综合考虑公司资金的实际情况,同意公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。
该议案已经独立董事、监事会、保荐机构出具明确同意意见,尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见2016年4月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》;
同意公司向中国银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元(含15,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司参与投资设立的产业并购基金进行部分调整的议案》;
同意公司与深圳市架桥资本管理有限公司签署《合作框架协议之补充协议》,对产业基金合作事项进行调整。
具体内容详见2016年4月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)《关于对公司参与投资设立的产业并购基金进行部分调整的公告》。
十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
同意了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,公司定于2016年5月9日(星期一)下午14点30分,在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。
具体内容请详见2016年4月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www。cninfo。com。cn上的《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二O一六年四月十三日
证券代码:002228股票简称:合兴包装公告编号:2016-032号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司2015年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、前次非公开发行股票募集资金,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)采用询价、定价发行的方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票2,719万股,每股发行价格为人民币12.60元,募集资金总额为人民币34,259.40万元,扣除本次发行费用人民币1,818.00万元,公司实际募集资金净额为人民币32,441.40万元。京都天华会计师事务所有限公司于2010年6月25日对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了京都天华验字(2010)第085号《验资报告》。
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第085号《验资报告》验证。
2、本次非公开发行募集资金:公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]13号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票24,986,118.00股,每股发行价格为人民币18.01元,募集资金总额为人民币449,999,985.18元,扣除本次发行费用人民币19,670,000元,公司实际募集资金净额为人民币430,329,985.18元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2014年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目28,647.39万元,
尚未使用的金额为4,326.60万元(其中募集资金3,912.01万元,专户存储累计利息扣除手续费414.59万元)。
2、本年度使用金额及当前余额1)2010年度非公开发行股票募集资金使用情况:
以募集资金直接投入募投项目1,327.11万元,其中:天津年产10000万㎡纸箱新建项目支出1,115.81万元,海宁年产10000万㎡纸箱新建项目支出211.30万元。截止2015年12月31日,募投项目已建设完毕,募集资金账户已注销。2015年4月28日,经第三届董事会第十七次会议决议与第三届监事会第十次会议决议及独立董事、监事会、保荐人专项意见,鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成,为提高募集资金使用效率,节约公司财务费用,改善公司流动资金状况,为公司和股东创造更多的价值,审议通过《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。并已公告截止2015年4月10日公司计划将“海宁合兴包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目”和“天津世凯威包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目”节余募集资金3,023.18万元(含利息收入415.74万元)永久补充公司流动资金。2)2015年度非公开发行股票募集资金使用情况:
以募集资金直接投入募投项目19,266.84万元,其中:武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出0.00万元,滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出8,149.10万元,佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出11,117.74万元。
截至2015年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目19,266.84万元,
尚未使用的金额为23,950.13万元(其中募集资金23,766.16万元,专户存储累计利息扣除手续费183.97万元)。
二、募集资金的管理情况一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2014年12月31日,本公司均严格按照该协议的规定,存放和使用募集资金。三)本次募集资金专户存储情况
1、本次非公开发行股票募集资金截至2015年12月31日,存放于专项账户的余额为885.13万元。如下表所示:
单位:人民币万元
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:一)、募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币20,593.95万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2015年5月31日止,2015年度非公开发行股票募集资金项目已投入自有资77,225,374.44元,其中滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金34,245,176.00元,佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金42,980,198.44元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。
公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司本次非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致,预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报
