隆鑫通用：遵义金业机械铸造有限公司的2021年半年度审计报告

14.其他非流动资产

（1）其他非流动资产明细

项目期末金额年初金额

预付工程设备款1,986,070.562,225,024.56

合计1,986,070.562,225,024.56

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称期末余额账龄占其他非流动资产期末余额合计数的比例()

贵阳市凝华机电设备有限公司961,820.001年以内48.43

遵义金业机械铸造有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称期末余额账龄占其他非流动资产期末余额合计数的比例()

宁波永朝模具有限公司297,500.001年以内14.98

重庆红恩机械配件有限公司275,584.561年以内13.88

江苏优格曼航空科技有限公司190,400.001年以内9.59

宁波东成群利机械有限公司54,000.001年以内2.72

合计1,779,304.56——89.59

15.应付票据

票据种类年末余额年初余额

银行承兑汇票13,105,375.22

合计13,105,375.22

期末无已到期未支付的应付票据。

16.应付账款

（1）应付账款列示

项目期末余额年初余额

应付材料、产品采购款18,086,513.169,035,737.04

应付设备款1,834,327.521,681,456.00

应付工程款1,118,471.786,874,711.14

物流费387,676.98

其他286,384.81356,377.89

合计21,713,374.2517,948,282.07

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位名称期末余额未偿还或结转的原因

绥阳县第三建筑工程有限公司310,309.94工程款未结算

山东乐铸机械设备有限公司299,800.00设备质量纠纷，未验收结算

贵州鹏业工程建设咨询事物有限公司299,199.18工程款未结算

贵州聚城建设有限责任公司262,306.21工程款未结算

贵州航天南海科技有限公司105,369.41外协加工款未结算

合计1,276,984.74—

17.合同负债

合同负债情况

项目期末余额年初余额

预收合同销售款38,076.1226,923.48

合计38,076.1226,923.48

遵义金业机械铸造有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

18.应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类

项目年初余额本期增加本期减少期末余额

短期薪酬821,045.686,753,361.826,389,224.841,185,182.66

离职后福利-设定提存计划549,121.12549,121.12

合计821,045.687,302,482.946,938,345.961,185,182.66

应付职工薪酬期末余额较年初余额增加了364,136.98，增长44.35，主要系本期员工增加所致。

（2）短期薪酬

项目年初余额本期增加本期减少期末余额

工资、奖金、津贴和补贴821,045.686,119,620.685,755,483.701,185,182.66

职工福利费226,665.67226,665.67

社会保险费384,246.89384,246.89

其中：医疗保险费368,303.29368,303.29

工伤保险费15,943.6015,943.60

生育保险费

职工商业保险4,746.604,746.60

工会经费和职工教育经费18,081.9818,081.98

合计821,045.686,753,361.826,389,224.841,185,182.66

（3）设定提存计划

项目年初余额本期增加本期减少期末余额

基本养老保险526,190.52526,190.52

失业保险费22,930.6022,930.60

合计549,121.12549,121.12

19.应交税费

项目期末余额年初余额

增值税13,563,863.069,152,040.72

企业所得税5,158,828.406,398,385.76

城市维护建设税314,251.01366,099.37

教育费附加222,735.23253,844.25

地方教育费附加147,221.40167,960.74

合计19,406,899.1016,338,330.84

20.其他应付款

项目期末余额年初余额

遵义金业机械铸造有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

其他应付款263,647.45775,000.00

合计263,647.45775,000.00

（1）其他应付款按款项性质分类

款项性质期末余额年初余额

保证金255,000.00775,000.00

其他8,647.45

合计263,647.45775,000.00

其他应付款期末余额较年初余额减少511,352.55元，减少65.98，系偿还设备保证金所致。

（2）本公司本期末超过1年的重要其他应付款系保证金款项。

21.其他流动负债

项目期末余额年初余额

待转销项税额10,155.983,500.05

合计10,155.983,500.05

22.递延收益

（1）递延收益分类

项目年初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助631,944.45241,666.67390,277.78

合计631,944.45241,666.67390,277.78——

（2）政府补助项目

政府补助项目年初余额本期新增补助金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关

绥阳县经济贸易局扶持专项资金444,444.45166,666.67277,777.78与收益相关

贵州省军民融合专项资金187,500.0075,000.00112,500.00与收益相关

合计631,944.45241,666.67390,277.78

23.实收资本

投资者名称年初数本期增加本期减少期末余额

隆鑫通用8,066,667.008,066,667.00

苏黎3,544,444.003,544,444.00

刘江华611,111.00611,111.00

合计12,222,222.0012,222,222.00

24.资本公积

遵义金业机械铸造有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目年初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价103,473,338.00103,473,338.00

合计103,473,338.00103,473,338.00

25.盈余公积

项目年初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积8,261,015.568,261,015.56

合计8,261,015.568,261,015.56

26.未分配利润

项目本年上年

本年年初余额106,099,736.3377,653,453.21

加：本年净利润28,548,756.5728,446,283.12

减：提取法定盈余公积

本年期末余额134,648,492.90106,099,736.33

27.营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目本期发生额（本公司）上年发生额（本公司）

收入成本收入成本

主营业务78,800,922.0940,328,056.08115,159,764.9670,722,486.75

其他业务434,554.76478,515.13

合计79,235,476.8540,328,056.08115,638,280.0970,722,486.75

续表

项目上年发生额（合并）

收入成本

主营业务115,159,764.9670,722,486.75

其他业务478,515.13

合计115,638,280.0970,722,486.75

（2）营业收入具体情况

项目本期发生额（本公司）上年发生额（本公司）上年发生额（合并）

营业收入79,235,476.85115,638,280.09115,638,280.09

减：与主营业务无关的业务收入434,554.76478,515.13478,515.13

扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入78,800,922.09115,159,764.96115,159,764.96

遵义金业机械铸造有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（3）合同产生的收入的情况

项目高端零部件分部

商品类型78,800,922.09

其中：高端零部件79,235,476.85

其他434,554.76

按经营地区分类78,800,922.09

其中：国内78,800,922.09

国外

合同类型78,800,922.09

其中：买卖合同78,800,922.09

合计78,800,922.09

28.税金及附加

项目本期发生额（本公司）上年发生额（本公司）上年发生额（合并）

城市维护建设税2,305.3651,888.0651,888.06

教育费附加1,357.6531,128.0431,128.04

地方教育费附加905.1220,752.0220,752.02

印花税49,824.2031,903.0031,903.00

车船使用税3,054.451,802.701,802.70

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