隆鑫通用：遵义金业机械铸造有限公司的2021年半年度审计报告

>汽车费用35,692.15148,845.96179,260.96

办公费36,878.6198,211.17120,838.44

其他86,483.31213,245.34237,118.66

合计7,798,790.3316,572,703.4816,698,834.61

（2）现金流量表补充资料

项目本期发生额（本公司）上年发生额（本公司）上年发生额（合并）

1.将净利润调节为经营活动现金流量：——————

净利润28,548,756.5727,817,684.3128,240,614.50

加：资产减值准备346,830.10-761,469.30-761,469.30

信用减值损失-381,246.70-179,589.78-179,589.78

遵义金业机械铸造有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目本期发生额（本公司）上年发生额（本公司）上年发生额（合并）

固定资产折旧3,673,214.867,543,182.057,708,924.59

无形资产摊销168,903.42335,754.09335,754.09

长期待摊费用摊销3,947.08

固定资产报废损失（收益以“-”填列）18,948.0056,926.2856,926.28

财务费用（收益以“-”填列）11,033.6711,033.67

投资损失（收益以“-”填列）52,914.76-118,152.55-960,814.61

递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）-86,412.49248,033.86248,033.86

存货的减少（增加以“-”填列）-11,154,413.27-708,275.59-1,312,891.68

经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）-35,503,932.6720,850,817.8520,772,578.22

经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）16,776,752.40-41,782,614.82-41,746,083.34

经营活动产生的现金流量净额2,460,314.9813,313,330.0712,416,963.58

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额1,368,016.9619,159,566.5419,159,566.54

减：现金的年初余额19,159,566.5418,365,963.3518,365,963.35

现金及现金等价物净增加额-17,791,549.58793,603.19793,603.19

（3）现金和现金等价物

项目期末余额年初余额

现金1,368,678.1819,159,566.54

其中：库存现金661.22254.81

可随时用于支付的银行存款1,368,016.9619,159,311.73

期末现金和现金等价物余额1,368,016.9619,159,566.54

41.所有权或使用权受到限制的资产

项目期末账面价值受限原因

在建工程44,623,013.27详见本财务报表附注“六、11.在建工程”所述

合计44,623,013.27——

42.政府补助

（1）政府补助基本情况

遵义金业机械铸造有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

种类金额列报项目计入当期损益的金额

与收益相关364,166.67其他收益364,166.67

合计364,166.67—364,166.67

上述政府补助情况详见本财务报表六、33所述。

（2）本公司本期无政府补助退回情况。

七、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1.控股股东及最终控制方

（1）控股股东

控股股东注册地业务性质注册资本对本公司的持股比例对本公司的表决权比例

隆鑫通用九龙坡区九龙园区华龙大道99注2,053,541,850.0066f

注：许可经营项目：开发、生产、销售：内燃机（在许可证核定范围有效期内经营）一般经营项目：开发、销售：摩托车及零部件、汽油机及零部件、汽车零部件；开发、生产、销售：农业机具、林业机具、园林机械、非公路用车、普通机械及电器产品；批发、零售：金属材料（不含稀贵金属）、橡塑制品、货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）；商贸信息咨询。

（2）控股股东的注册资本及其变化

控股股东年初金额本期增加本期减少期末金额

隆鑫通用2,053,541,850.002,053,541,850.00

（3）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东持股金额持股比例

期末余额年初余额期末比例年初比例

隆鑫通用8,066,667.008,066,667.0066f

2.其他关联方

其他关联方名称与本公司关系

绥阳县农村信用合作联社公司投资50万元，成为其社员，持股比例0.5950

东莞市志金机械设备有限公司公司少数股东持股35的企业

（二）关联方往来余额

1.应收项目

项目名称关联方期末余额年初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

遵义金业机械铸造有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目名称关联方期末余额年初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款苏黎810,335.431,346,334.43

八、或有事项

截至2021年6月30日，本公司本期不存在需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截至2021年6月30日，本公司本期不存在需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司不存在需要说明的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至2021年6月30日，本公司不存在需要说明的其他重要事项。

十二、财务报告批准

本财务报告于2021年12月20日由本公司董事会批准报出。

遵义金业机械铸造有限公司

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇二一年十二月二十日

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