综上，本项目产品具备技术领先性，且公司持续开发新产品，将继续提升技术领先性，技术层面可行。
4、项目投资概算
本项目总投资194,526.00万元，具体投资安排如下：
序
号费用名称投资额（万
元）占项目投入总资
金的比例()前次募集资金
拟投入金额本次募集资金
拟投入金额1建设投资148,726.0076.46?600.2949,300.001.1建筑工程费43,650.0022.44?600.2949,300.001.2设备购置及安装费104,452.0053.701.3其他建设费用624.000.322基本预备费及其他7,000.003.60--3铺底流动资金38,800.0019.95--序
号费用名称投资额（万
元）占项目投入总资
金的比例()前次募集资金
拟投入金额本次募集资金
拟投入金额合计194,526.00100.00--5、项目经济效益分析
经测算，本项目预计年均营业收入为564,545.45万元，年均税后利润为33,090.33万元；本项目税后内部收益率为18.98，投资回收期为5.58年（税后，不含建设期），项目预期效益良好。
6、项目报批事项及土地情况
本项目已完成浙江省企业投资项目备案，登记备案项目代码为2018-330281-38-03-085558-000；本项目已经取得浙[2018]余姚市不动产权第0044082号不动产权证书；本项目已经取得余姚市环境保护局出具的环评批复（余环建[2018]388号）。
（三）工程装备一期项目
1、项目概况
本项目计划总投资43,187.00万元，实施主体为湖北容百工程装备有限公司。
本项目拟建设以高端锂电材料工程装备为主的装备制造生产线，项目建成投产后，将有助于拓宽公司业务范围，增加公司对核心装备的开发制造能力，强化公司在产线设计、装备开发等工程技术方面的优势和壁垒。
2、项目建设的必要性
（1）实施本项目更有利于保障关键设备的供给
为应对下游锂电池客户不断增长的业务需求，公司需持续新建、扩建正极材料及前驱体产线，保障供应的及时性及稳定性。纵观当前正极材料装备市场供应格局，日韩少数国外装备供应商技术领先，但定制化程度相对较低，且货期偏长，难以完全满足公司生产工艺与产线需求；而国内供应商整体规模较小，整线设计、生产与交付能力有限，关键设备供应的稳定性有待进一步提升。如出现产线设计缺乏整体性、装备开发导入速度不及预期、产线装备稳定性和异物控制力不足等问题，将直接影响公司项目建设进度和投产效果。因此，公司有必要自建核心工程装备产线，保障自身扩产项目的需求，满足客户对交付时间、交付质量的更高要求。
（2）工程装备能力的提升，有利于强化公司技术优势
高镍三元材料对掺杂包覆技术、烧结设备精度及加工工艺具有较高的技术要求，例如在生产设备方面，为解决高镍三元材料金属离子混排问题，高镍产品需在氧气炉完成烧结，而常规三元只需使用空气炉；在生产环境方面，高镍三元材料对于湿度要求更高，需要专用除湿、通风设备；在磁性物控制方面，高镍三元材料需要对厂房设施进行特定改造。因此，同行业上市公司持续加大对产线装备设备研发的投入，纷纷成立工程装备公司开展自建工作。近年来随着行业发展，行业主流设备呈现趋同趋势，但单机大产能化、核心设备的创新仍可持续带来产能和良率的提升。
公司作为国内首家量产NCM811的正极材料企业，以自主设计建造产线为基础，于2017年率先建成了国内第一条全自动化高镍正极材料生产线，并在当年实现了量产与销售。公司需持续加大对工艺技术、装备的研究投入，促进工程技术领先，逐步强化技术壁垒，在行业竞争中持续保持领先优势。
（3）布局工程装备领域是公司实现“新一体化”战略目标的必要途径公司正在基于“新一体化”战略围绕正极、前驱体、电池回收、工程装备等方面进行产业链拓展布局，打造具有竞争力的高镍三元材料产业链。公司实施本募投项目，布局核心装备技术，优化工艺流程，建立技术屏障，降低单位成本，发挥协同效应，是践行公司新一体化战略、增强公司高镍材料制造壁垒、强化公司在产线设计、装备开发等工程技术方面优势的必然要求。
3、项目建设的可行性
（1）国家政策为本项目的开展创造良好的政策环境
锂电工程装备产业作为锂电产业链的重要一环，产业发展享受到国家政策的大力支持。2020年11月，国务院印发《汽车产业发展规划（2021－2035年）》提出，“推动动力电池全价值链发展。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。”2021年3月，全国人民代表大会批准《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁、电力装备、、船舶等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。”
本次拟建设的锂电材料工程装备项目属于行业的细分行业，受到国家政策的大力支持，市场发展前景乐观，是公司在装备技术上响应国家鼓励与号召的决定，具有政策可行性。
（2）锂电正极材料产能进入快速扩张期，带动工程装备需求持续放量在汽车市场需求的强劲带动下，我国动力锂电池及上游材料产能规划也稳步增长。根据GGII数据，2021年全球三元正极材料出货74.0万吨，同比增长72.89，带动全球三元前驱体出货量72.0万吨，同比增长72.52。三元正极材料及前驱体行业具有广阔的市场空间，预计2025年全球三元材料市场需求增长至300万吨，全球前驱体市场需求增长至295万吨。
庞大的正极材料扩产规模将对上游锂电材料工程装备带来巨大的采购需求。上市公司作为三元正极行业头部企业，前驱体及正极材料产能也将持续提升，为公司自建的工程装备产线提供了大量的应用场景。因此，本项目的实施将会有较好的市场基础，具有市场可行性。
（3）公司在工程技术方面有一定积累，有助于本项目的顺利开展
持续迭代创新的装备开发和产线设计能力是公司保持竞争优势的关键。在装备技术方面，公司依托自主设计的先进生产装备和全自动化高镍正极材料生产线，实现高镍制造规模化、柔性化、智能化，推动了制造成本降低和产品质量进步。公司自主设计并不断推进自动控制系统的优化，公司自动化集成控制技术第二代已经落地，实现由“单体设备系统程序独立运行”到“集成统一控制部署”的转变，提高了生产管理效率和技术保密性。依托成熟的模块化管理体系，并行开展产线设计与设备选型，有力缩短建设周期，降低投资成本。
目前公司已完成对外投资收购凤谷节能70股权，凤谷节能自主研发的陶瓷回转窑可应用于高镍正极材料产线中，可以有效提高生产效率、降低综合制造成本，有利于大幅降低能耗及辅材损耗，有效减少碳排放。通过本次对外投资，进一步强化了公司在产线设计、装备开发等工程技术方面的优势，提高工艺和装备技术壁垒。因此，基于公司已有的工艺和工程方面技术积累，实施本项目具有可行性。
4、项目投资概算
本项目总投资43,187.00万元，具体投资安排如下：
序号投资类别投资规模（万元）占比1建设投资26,622.0061.641.1建筑工程费17,400.0040.291.2土地购置费2,800.006.481.3设备购置及安装费4,422.0010.241.4其他建设费用2,000.004.632基本预备费及其他421.800.983铺底流动资金16,143.2037.38合计43,187.00100.005、项目经济效益分析
经测算，本项目预计年均营业收入为42,416.00万元，年均税后利润为5,480.54万元；本项目税后内部收益率为18.80，投资回收期为2.83年（税后，不含建设期），项目预期效益良好。
6、项目报批事项及土地情况
截至本预案公告日，本项目用地的相关手续正在办理中，本项目的固定资产投资项目备案和环评手续正在办理过程中。
（四）补充流动资金
1、项目基本情况
本次向特定对象发行股票，公司拟使用募集资金182,000.00万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，提高抗风险能力。
2、项目实施的必要性和可行性
（1）满足未来新一体化发展的资金需求，提高持续盈利能力
公司是国内领先的锂电池正极材料供应商，主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。近年来公司经营规模持续扩大，资产规模迅速提升，营运资金投入量较大，未来还将通过持续提高研发投入、进一步扩充产能和产业链布局、全面开拓海内外市场等一系列战略性举措，以巩固公司的行业领先地位，拓展品牌影响力。
基于公司未来战略规划，公司对流动资金的需求不断增加，主要体现在随着业务规模扩大、一体化逐渐深入而不断增加的日常营运资金需求等。因此，本次拟使用募集资金182,000.00万元补充流动资金，可为公司未来业务发展提供资金保障，提高公司的持续盈利能力。
（2）推进战略规划，巩固行业地位和增强市场竞争力
正极材料行业近年来发展迅速，保持较高的流动资产比例及较快的资金周转效率有利于公司长期稳定发展，确保各项日常经营活动的顺利开展，从而为公司股东创造更高的价值。因此，本次向特定对象发行的部分募集资金用于补充流动资金，将为公司人才引进、技术研发、产业链拓展等方面提供持续支持，有助于实现公司的长期战略发展目标，增强公司的营运能力和市场竞争能力，增厚公司业绩。
（3）优化资本结构，提升抗风险能力
近年来，上市公司主营业务规模不断扩张，对资金需求日益增长。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略等因素，整体规模适当。通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，将降低上市公司的资产负债率，提高偿债能力。同时，流动资金的增加也可以减少上市公司的短期贷款需求，从而降低财务费用，有效化解财务风险和经营压力，进一步提升上市公司的盈利水平，增强可持续发展能力。
三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响
（一）对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，公司的资本结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。
（二）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场
