来源时间为：2019-03-25
股份有限公司
关于金科地产集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用的专项核查意见
股份有限公司（以下简称“”或“保荐机构”）作为金科
地产集团股份有限公司（以下简称“”或“公司”）2015年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相
关法津、法规和规范性文件的规定，就2018年度募集资金的
存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可〔2014〕
987号文核准，本公司由主承销证券股份有限公司（以下简称安信证券公
司）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
22,000万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金220,000.00万元，坐
扣承销和保荐费用2,620.00万元后的募集资金为217,380.00万元，已由主承销商
安信于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会
计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.72万元后，
公司本次募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57
号）。
2、经中国证监会证监许可〔2016〕1319号文核准，本公司由联席主承销商
股份有限公司（以下简称公司）和华泰联合证券有限责任公司
采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
102,040.8163万股，发行价为每股人民币4.41元，共计募集资金450,000.00万元，
坐扣承销和保荐费用5,600.00万元后的募集资金为444,400.00万元，已由主承销
商公司于2016年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报
会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，
公司本次募集资金净额为444,208.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-90
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金499,360.71万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为3,174.18万元，用于暂时补充流动资金
199,000.00万元，收回以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金199,000.00万
元，利息结余转出2.66万元；2018年度实际使用募集资金108,787.85万元，2018
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,554.52万元，2018年度
结存的利息结余转出0.31万元；累计已使用的募集资金为608,148.56万元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,728.70万元，累计利息结余
转出金额为2.97万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币58,019.25万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，同原保荐机
构安信于2014年12月19日与中国股份有限公司重庆渝中支
行银行签订了《募集资金三方监管协议》，于2014年12月19日分别与
股份有限公司重庆分行、中国股份有限公司重庆开县支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年由于公司再次
申请发行证券另行聘请保荐机构，故终止与原保荐机构安信签订的保荐
协议，因此在2015年10月16日公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有
限公司（以下简称金科国竣）、与股份有限公司重庆分行重新
签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司重庆市金科骏耀开发有
限公司（以下简称金科骏耀）、与中国股份有限公司重庆开县
支行重新签订《募集资金三方监管协议》。
2016年10月25日，、保荐机构与股份有限公
司重庆两江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2016年10月26日，
公司及其四家项目公司重庆金科金裕开发有限公司（以下简称金科金裕）。
重庆市金科骏凯开发有限公司（以下简称金科骏凯）、遵义金科开
发有限公司（以下简称遵义金科）及哈密华冉东方景峡风力发电有限公司（以下
简称华冉东方）和保荐机构公司分别与渤海银行股份有限公司北京分行。
有限公司重庆两江支行、中国股份有限公司重庆建新北路支行
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与
深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
本公司共有7个募集资金专户，其中股份有限公司重庆两江支行的
募集资金专户（账号：8111201012900156438）于2017年3月销户，账户余额
4,538,518.57元转入金科金裕在渤海银行北京东二环支行的募集资金专户（账
号：2003242051000185），华冉东方在中国股份有限公司重庆建新北路
支行的募集资金专户（账号：3100023419200243082）于2017年12月销户，账
户余额26,631.21元转入华冉东方在哈密市爱国北路支行的基本户（账
号：65001670300052503735），金科金裕在渤海银行北京东二环支行的募集资金
专户（账号：2003242051000185）于2018年5月销户，账户余额3,116.57元
转入金科金裕在中国股份有限公司南川支行的一般户（账号：
31640101040012405）。截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行
银行账号
募集资金余额
备注
中国股份有限
公司重庆开县安康支行
31440801040003823
130,502,849.22
用于重庆开县.金科
财富中心项目
重庆分行营业
部
7421010182600453565
15,832,575.59
用于重庆江津.金科
世界城项目
股份有限公司
重庆两江支行
8111201012100156889
40,286,900.47
用于遵义.金科中央
公园城一期项目
股份有限公司
重庆万州支行
8111201012300156915
393,570,203.32
用于重庆万州.金科
观澜项目
合计
580,192,528.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见附件1。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司用于偿还金融机构借款的募集资金无法单独核算产生的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，使用及披露不存在重大
问题。
六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对金科地产《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了天健审[2019]8-24号《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的《关于2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2018年
度实际存放与使用情况。
七、保荐机构关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的核查情况及意
见
经核查，认为，2018年度募集资金的存放与使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年
修订）》等有关法规的规定，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规
的情形。
（以下无）
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：金科地产集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额
661,442.08
本年度投入募集资金总额
108,787.85
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
608,148.56
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目
和超募资金投向
是否
已变更项目
（含部分变更）
募集资金
承诺投资总
额
调整后
投资总额
1)本年度
投入金额
截至期末
累计投入金额
2)截至期末
投资进度()
3)＝(2)/(1)项目达到预定
可使用状态日期
本年度
实现的效益
是否达到
预计效益
项目可行性
是否发生重
大变化
