来源时间为：2017-06-15
2014
年遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司券
2017
年分期偿还本金公告
根据《债券募集说明书》，
2014
年遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
券
（以下简称
“
本期债券
”
）附设本金提前偿还条款，
在债券存续期第
3
年。
第
4
年、第
5
年、第
6
年、第
7
年末分别按照发行总额
20
。
20
。
20
。
20
和
20
的比例偿还本金
。
遵义市汇川区城市建设投资经营有限
公司（以下简称
“
发行人
”
）将于
2017
年
6
月
2
6
日兑付本期债券发行总量
20
的本金。
为保证分期偿还本金工作的顺
利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1
、债券名称：
2014
年遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司券
。
2
、债券简称：
14
遵汇城投债
/14
遵汇投
。
3
、债券代码：
1480389
.IB/12484.SH
。
4
、发行人：
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
。
5
、发行规模：
人民币
10
亿元
整。
6
、债券期限及还本付息方式：
本期债券期限为
7
年，本期债券每年付息一
次，分次还本。在本期债券存续期的第
3
年、第
4
年、第
5
年、第
6
年、第
7
年末分别按本期债券发行总额的
20
。
20
。
20
。
20
。
20
的比例偿还本金。
后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
7
、票面利率：
7.85
。
8
、计息期限：
本期债券计息期限自
2014
年
6
月
25
日至
2021
年
6
月
24
日。
9
、付息日：
本期债券付息日为
2014
年至
2021
年每年的
6
月
25
日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
。
10
、兑付日：
本期债券的兑付日为
2017
年至
2021
年每年的
6
月
25
日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1
个工作日）。
二、本期债券
分期偿还本金情况
1
、债权登记日
2017
年
6
月
23
日
。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中，
20
比例的本金将被兑付。
2
、分期偿还方案
本期债券将于
2017
年
6
月
25
日。
2018
年
6
月
25
日。
2019
年
6
月
25
日。
2020
年
6
月
25
日和
2021
年
6
月
25
日分别按照债券发行总额
20
。
20
。
20
。
20
和
20
的
比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作日），
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3
、债券面值计算方式
本次分期偿还
本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=10
元×（
1
本次偿还比例）
=10
元×（
1
20
）
=80
元。
4
、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=
分期偿还日前收盘价
10
×本次偿还比例
=
分期偿还日前收盘价
10
×
20
=
分期偿还日前收盘价
20
。
5
、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“
PR
遵汇
投
”。
特此公告。
（本页以下无）
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