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[公告]PR遵桥债:遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券2016年度受托管理事务报告

发布日期:2017/6/28 15:44:49 浏览:1311

遵义市道路桥梁工程有限责任公司券

2016年度受托管理事务报告

债券受托管理人

二零一七年六月

受托管理事务报告

重要声明

股份有限公司(以下简称“”)编制本报告的内

容及信息均来源于遵义市道路桥梁工程有限责任公司(以下简称“发

行人”)对外公布的《遵义市道路桥梁工程有限责任公司券2016

年年度报告》(以下简称“2016年年度报告”)等相关公开信息披露文

件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资

者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作

为所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所

进行的任何作为或不作为,不承担任何责任。

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受托管理事务报告

目录

第一章券概况..............................................................................3

第二章发行人2016年度经营和财务状况............................................5

第三章发行人募集资金使用情况..........................................................9

第四章债券持有人会议召开的情况....................................................10

第五章债券本息偿付情况....................................................................10

第六章债券跟踪评级情况....................................................................10

第七章负责处理与券相关事务专人的变动情况....................11

第八章券受托管理人履职情况................................................11

第九章其它事项....................................................................................12

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受托管理事务报告

第一章券概况

一、2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司券

1、核准文件和核准规模:本期债券于2012年7月27日经国家发展

和改革委员会“发改财金[2012]2232号”文同意,规模为不超过18亿元。

2、债券名称:2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司

券。

3、银行间简称及代码:12遵义道桥债,1280241

4、上交所简称及代码:12遵桥债(2015年分次还本后,简称变更

为“”),122587

5、发行日:2012年8月17日

6、到期日:2020年8月16日

7、债券余额:12.6亿元(发行规模为18亿元,2015年及2016年

根据分次还本条款,公司已按时兑付本金5.4亿元)

8、票面利率:7.15

9、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。本期债

券存续期第3、第4、第5、第6、第7年度,分别偿还债券发行总额的

15,即2.7亿元;第8年度,偿还债券发行总额的25,即4.5亿元。年

度付息款自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

10、担保方式:本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全

额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

3

受托管理事务报告

11、发行时信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行

人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

12、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为股份有

限公司。

13、募集资金用途:全部用于遵义市新火车站片区棚户区改造工

程和遵义市新蒲新区新蒲组团棚户区改造还房工程等遵义市城市棚

户区改造保障房建设固定资产投资项目。

二、2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司券

1、核准文件和核准规模:本期债券于2015年3月20日经国家发展

和改革委员会“发改财金[2015]520号”文同意,规模为不超过9亿元。

2、债券名称:2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司

券。

3、银行间简称及代码:15遵义道桥债,1580130

4、上交所简称及代码:,127186

6、发行日:2015年4月27日

6、到期日:2023年4月26日

7、债券余额:9亿元

8、票面利率:6.10

9、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。本期债

券存续期第3、第4、第5、第6、第7年度,分别偿还债券发行总额的

15,即1.35亿元;第8年度,偿还债券发行总额的25,即2.25亿元。

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受托管理事务报告

10、担保方式:本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全

额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、发行时信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行

人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

12、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为股份有

限公司。

13、募集资金用途:全部用于市高新快线道路工程(新蒲段)固定

资产投资项目。

第二章发行人2016年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

企业名称:遵义市道路桥梁工程有限责任公司

住所:遵义市汇川区苏州路中段公路枢纽组织管理中心大楼

法定代表人:舒乾进

注册资本:人民币56,000万元

股权结构:遵义市新区建投集团有限公司为其唯一出资人

二、发行人2016年度经营情况

(一)营业收入分业务情况

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受托管理事务报告

单位:万元

项目

营业收入

2016年度2015年度

增减变动

金额占比金额占比

代建收入686,051.1169.53$2,967.9637.502.36

售房收入782.080.08-

物业管理费收入34.700.00-

工程管理费收入74.770.01-

汽车服务收入43.720.00-

建材销售及检测13,900.991.41,414.632.073.63

土地管理收入195,451.65

30.17

工程施工收入281,221.8128.503,256.6529.83E.52

其他业务收入4,595.900.472,754.800.43f.83

小计986,705.08100.00d7,845.69100.00R.31

营业成本

项目2016年度2015年度

增减变动

金额占比金额占比

代建收入成本602,791.4269.63!6,935.6838.467.87

售房收入成本---

物业管理费收入成本67.930.01--

工程管理费收入成本61.430.01--

汽车服务收入成本70.080.01--

建材销售及检测成本13,607.931.57,072.042.324.10

土地管理收入成本-

166,690.0129.55-

工程施工收入成本243,535.9028.135,935.2929.42F.77

其他业务收入成本5,562.900.641,437.670.25(6.94

小计865,697.59100.00V4,070.69100.00S.47

发行人2016年度营业收入为986,705.08万元,较2015年度营业收

入647,845.69万元增加了52.31;2016年度营业成本为865,697.59万

元,较2015年度营业成本564,070.69万元增加了53.47。发行人业务

总体规模保持较快增长态势。

2016年,营业收入及成本增长较快主要由于发行人总体处于扩张

期,项目建设规模亦逐步扩大,2016年度代建收入系根据遵义市新蒲

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受托管理事务报告

新区管理委员会《关于支付遵义市新区开发投资有限责任公司委托代

建建设单位管理费的批复》(遵新管函〔2016〕136号)及《关于支

付委托代建工程建设单位管理费的批复》(遵新管函〔2017〕21号),

同意将1号道路、2号道路、3号道路、4号道路、5号道路、6号道路。

7号道路、新蒲公路客运站建设工程代建工程款及单位管理费拨付给

发行人;根据正安县人民政府《关于同意支付2016年委托代建资金的

批复》(正府复〔2017〕13号),同意将2016年相关代建建设代建工

程款及单位管理费拨付给发行人,导致发行人2016年度代建收入、工

程施工收入及成本同比大幅增加。

2016年1月1日政府将正安县投资有限责任公司、赤水市

鑫竹投资开发有限公司、遵义市播州区城市投资经营有限公司划拨至

发行人,2016年2月6日发行人设立了贵州云卫通科技有限公司,因此

发行人于2016年新增汽车服务等业务。

三、发行人2016年度财务情况

1、发行人主要财务数据

合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目2016年

12月

31日2015年

12月

31日同比变动

资产总计12,970,441.588,404,739.9254.32

负债合计6,832,024.124,938,729.1838.34

归属于母公司股东的

权益合计

6,128,078.973,461,331.6277.04

股东权益合计6,138,417.463,466,010.7477.10

合并利润表主要数据

单位:万元

7

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