遵义市道路桥梁工程有限责任公司券
2016年度受托管理事务报告
债券受托管理人
二零一七年六月
受托管理事务报告
重要声明
股份有限公司（以下简称“”）编制本报告的内
容及信息均来源于遵义市道路桥梁工程有限责任公司（以下简称“发
行人”）对外公布的《遵义市道路桥梁工程有限责任公司券2016
年年度报告》（以下简称“2016年年度报告”）等相关公开信息披露文
件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，不承担任何责任。
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受托管理事务报告
目录
第一章券概况..............................................................................3
第二章发行人2016年度经营和财务状况............................................5
第三章发行人募集资金使用情况..........................................................9
第四章债券持有人会议召开的情况....................................................10
第五章债券本息偿付情况....................................................................10
第六章债券跟踪评级情况....................................................................10
第七章负责处理与券相关事务专人的变动情况....................11
第八章券受托管理人履职情况................................................11
第九章其它事项....................................................................................12
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受托管理事务报告
第一章券概况
一、2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司券
1、核准文件和核准规模：本期债券于2012年7月27日经国家发展
和改革委员会“发改财金[2012]2232号”文同意，规模为不超过18亿元。
2、债券名称：2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司
券。
3、银行间简称及代码：12遵义道桥债，1280241
4、上交所简称及代码：12遵桥债(2015年分次还本后，简称变更
为“”)，122587
5、发行日：2012年8月17日
6、到期日：2020年8月16日
7、债券余额：12.6亿元（发行规模为18亿元，2015年及2016年
根据分次还本条款，公司已按时兑付本金5.4亿元）
8、票面利率：7.15
9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债
券存续期第3、第4、第5、第6、第7年度，分别偿还债券发行总额的
15，即2.7亿元；第8年度,偿还债券发行总额的25，即4.5亿元。年
度付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、担保方式：本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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11、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行
人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
12、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为股份有
限公司。
13、募集资金用途：全部用于遵义市新火车站片区棚户区改造工
程和遵义市新蒲新区新蒲组团棚户区改造还房工程等遵义市城市棚
户区改造保障房建设固定资产投资项目。
二、2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司券
1、核准文件和核准规模：本期债券于2015年3月20日经国家发展
和改革委员会“发改财金[2015]520号”文同意，规模为不超过9亿元。
2、债券名称：2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司
券。
3、银行间简称及代码：15遵义道桥债，1580130
4、上交所简称及代码：，127186
6、发行日：2015年4月27日
6、到期日：2023年4月26日
7、债券余额：9亿元
8、票面利率：6.10
9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债
券存续期第3、第4、第5、第6、第7年度，分别偿还债券发行总额的
15，即1.35亿元；第8年度，偿还债券发行总额的25，即2.25亿元。
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受托管理事务报告
10、担保方式：本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
11、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行
人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
12、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为股份有
限公司。
13、募集资金用途：全部用于市高新快线道路工程(新蒲段)固定
资产投资项目。
第二章发行人2016年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
企业名称：遵义市道路桥梁工程有限责任公司
住所：遵义市汇川区苏州路中段公路枢纽组织管理中心大楼
法定代表人：舒乾进
注册资本：人民币56,000万元
股权结构：遵义市新区建投集团有限公司为其唯一出资人
二、发行人2016年度经营情况
（一）营业收入分业务情况
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单位：万元
项目
营业收入
2016年度2015年度
增减变动
金额占比金额占比
代建收入686,051.1169.53$2,967.9637.502.36
售房收入782.080.08-
物业管理费收入34.700.00-
工程管理费收入74.770.01-
汽车服务收入43.720.00-
建材销售及检测13,900.991.41,414.632.073.63
土地管理收入195,451.65
30.17
工程施工收入281,221.8128.503,256.6529.83E.52
其他业务收入4,595.900.472,754.800.43f.83
小计986,705.08100.00d7,845.69100.00R.31
营业成本
项目2016年度2015年度
增减变动
金额占比金额占比
代建收入成本602,791.4269.63!6,935.6838.467.87
售房收入成本---
物业管理费收入成本67.930.01--
工程管理费收入成本61.430.01--
汽车服务收入成本70.080.01--
建材销售及检测成本13,607.931.57,072.042.324.10
土地管理收入成本-
166,690.0129.55-
工程施工收入成本243,535.9028.135,935.2929.42F.77
其他业务收入成本5,562.900.641,437.670.25(6.94
小计865,697.59100.00V4,070.69100.00S.47
发行人2016年度营业收入为986,705.08万元，较2015年度营业收
入647,845.69万元增加了52.31；2016年度营业成本为865,697.59万
元，较2015年度营业成本564,070.69万元增加了53.47。发行人业务
总体规模保持较快增长态势。
2016年，营业收入及成本增长较快主要由于发行人总体处于扩张
期，项目建设规模亦逐步扩大，2016年度代建收入系根据遵义市新蒲
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受托管理事务报告
新区管理委员会《关于支付遵义市新区开发投资有限责任公司委托代
建建设单位管理费的批复》（遵新管函〔2016〕136号）及《关于支
付委托代建工程建设单位管理费的批复》（遵新管函〔2017〕21号），
同意将1号道路、2号道路、3号道路、4号道路、5号道路、6号道路。
7号道路、新蒲公路客运站建设工程代建工程款及单位管理费拨付给
发行人；根据正安县人民政府《关于同意支付2016年委托代建资金的
批复》（正府复〔2017〕13号），同意将2016年相关代建建设代建工
程款及单位管理费拨付给发行人，导致发行人2016年度代建收入、工
程施工收入及成本同比大幅增加。
2016年1月1日政府将正安县投资有限责任公司、赤水市
鑫竹投资开发有限公司、遵义市播州区城市投资经营有限公司划拨至
发行人，2016年2月6日发行人设立了贵州云卫通科技有限公司，因此
发行人于2016年新增汽车服务等业务。
三、发行人2016年度财务情况
1、发行人主要财务数据
合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目2016年
12月
31日2015年
12月
31日同比变动
资产总计12,970,441.588,404,739.9254.32
负债合计6,832,024.124,938,729.1838.34
归属于母公司股东的
权益合计
6,128,078.973,461,331.6277.04
股东权益合计6,138,417.463,466,010.7477.10
合并利润表主要数据
单位：万元
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